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众筹-小明的投资及交易思维课

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模块一:金融世界观

  • 客观世界:自然界、信息、事件与数据
  • 主观世界:观点、假设、分析与推断 
  • 确定性与随机性:客观到主观的惊险一跳

  • 金融世界与人类社会:复杂系统
  • 金融市场与模型化思维:线性外推
  • 金融交易的道与术:重剑无锋
  • 交易员如何解构世界:演绎与归纳
  • 交易员如何认知自我:主观偏差的收敛
  • 交易员如何认知市场:“投票机”与“称重机”

模块二:投资交易的认知和心理基础

  • 买卖的依据:一切归于逻辑,逻辑、逻辑、还是逻辑
  • 逻辑认知1:绝对的主观偏见与相对的客观事实
  • 逻辑认知2:信息的获取与过滤,质与量
  • 逻辑认知3:信息处理的准确性及其概率结果
  • 逻辑认知4:逻辑的动态锚定与假设的修正与重构
  • 心理缺陷1:“天上掉馅饼”的心理陷阱
  • 心理缺陷2:过度自信,客观自我评价的失败
  • 心理缺陷3:贪婪与恐惧的错误认知及导致的行为
  • 心理缺陷4:“羊群效应”与“赌徒心理”
  • 心理缺陷5:感情用事,情绪管理的失败
  • 认知和心理基础的统一:一个没有感情的杀手

模块三:投资交易的知识基础

  • 微观经济学与投资交易
  • 经典的宏观分析框架与投资交易
  • 宏观分析的主要目标、任务及结果
  • 宏观分析的主要方面:基本面、政策面与情绪面
  • 基本面的分析逻辑:从宏观到中观到微观
  • 流动性的分析逻辑:从货币到信用,从存量到边际
  • 情绪面的分析逻辑:风险偏好及其结构化特征
  • 主要的宏观经济变量1:经济增长、投资、消费、进出口
  • 主要的宏观经济变量2:通货膨胀、就业、利率、汇率
  • 主要的政策分析框架1:货币政策(利率准备金QE等)
  • 主要的政策分析框架2:财政政策(税收财政赤字等)
  • 金融市场的定价逻辑1:预期与现实
  • 金融市场的定价逻辑2:总量与边际
  • 金融市场的定价逻辑3:股票市场的定价框架
  • 金融市场的定价逻辑4:债券市场的定价框架
  • 金融市场的定价逻辑5:大宗商品的定价框架

模块四:投资交易的行业/产业分析

  • 第一性思维原理:分析框架搭建的根本
  • 分析的目标:与定价因子的有效契合
  • 分析的IPO模型:统摄交易分析的全局
  • IPO模型1:如何获取及筛选信息
  • IPO模型2:如何有效处理信息
  • IPO模型3:如有以分析结果进行交易
  • IPO模型4:交易结果对分析模型的动态改进
  • 分析的工具:财务报表与产业链
  • 产业分析案例:以商品市场为例

模块五:投资交易实践

  • 交易入门:投资与交易的侧重
  • 交易标的的选择原则:LLRRTK框架
  • 交易的择时:宏观到微观,美林时钟
  • 交易假设的提出:分析到交易的第一步
  • 交易假设的执行:开仓
  • 交易假设的修正:波动率管理与“滑头思维”
  • 仓位的管理:交易约束及交易逻辑(强中弱)
  • 仓位的退出:止盈与止损
  • 风险管理1:大类资产配置的视角
  • 风险管理2:IPO模型及分析研究的视角
  • 风险管理3:组合管理及仓位管理的视角
  • 交易实践:以期货市场为例
  • 大类资产的宏观交易(股指、国债及商品)
  • 主要商品品种的交易逻辑:黑色、化工、农产品、贵金属
  • 套利交易初步:跨品种套利与正套反套
  • 期限结构:探究市场预期的秘密

适用人群

理论上,对投资交易有兴趣的同学,有无专业背景,皆可报名,不需要特别的专业基础

须知,有一定的专业背景,将更容易理解吸收课程。无任何背景的同学,可能无法全部理解课程内容,亦可能需要反复学习课程才能吸收。
特别风险提示

1)本次训练营重点是投资和交易的思维框架

涉及任何推荐股票/商品等具体投资建议的内容,

不涉及任何带领操盘的环节,课程核心是授之以

课程的学习无法保证学完立即赚钱。


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